Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU MERCA EMERG CRED SOBERANO RF IE FIC FI
Gestor
CNPJ
35.727.715/0001-25
Patrimônio
R$ 55.504.895,65
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU MERCA EMERG CRED SOBERANO RF IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE CNPJ: 35.415.889/0001-52 | R$ 81.227.569,43 | 95,56% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 163.676,61 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.709.874,95 | 2,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.869.341,70 | 2,20% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,47% | 0,89% | -14,69% | -20,94% | |
| Volatilidade | 11,27% | 11,38% | 16,52% | 15,88% | 18,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |