Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Max Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU MAX RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

07.104.788/0001-25

Patrimônio

R$ 171.391.660,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MAX RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 181.17 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6076

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 178.402.566,43
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 178.402.566,43 99,81%
0,04% Caixa R$ 74.984,77
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 74.984,77 0,04%
0,14% Valores a Pagar R$ 252.714,18
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 252.714,18 0,14%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,36% 24,34% 29,07%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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