Itau Long Bias Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU LONG BIAS MULT FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

29.259.742/0001-18

Patrimônio

R$ 16.973.364,83

Taxa de Administração

2

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU LONG BIAS MULT FIC FI

14,20%
rent. Últimos 12 meses
14,42%
rent. Últimos 24 meses
13,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
704

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-42,43%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,00% Fundos de Investimento R$ 18.909.515,94
Ativo Posição % PL
LONG BIAS FIA CNPJ: 29.259.435/0001-37 R$ 18.869.436,00 98,79%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 40.079,94 0,21%
0,03% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,03%
0,52% Valores a Pagar R$ 99.934,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 99.934,52 0,52%
0,45% Valores a Receber R$ 86.330,36
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 86.330,36 0,45%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,70% -0,03% -12,91% -16,24%
Volatilidade 11,23% 14,20% 14,42% 13,72% 16,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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