Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU KEY SOURCE RF LP FI
Gestor
CNPJ
04.703.001/0001-53
Patrimônio
R$ 35.688.572,91
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU KEY SOURCE RF LP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 13.974.437,32 | 35,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 6.386.660,67 | 16,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.529.460,91 | 3,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 996.742,22 | 2,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 3.528.576,13 | 8,92% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 3.312.924,34 | 8,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 1.129.415,33 | 2,86% |
| Letra Financeira | R$ 1.122.369,26 | 2,84% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.382.170,78 | 3,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.377.159,44 | 3,48% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 13,28% | 27,97% | 35,02% | |
| Volatilidade | 0,29% | 0,23% | 0,22% | 0,30% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |