Itau Jlei Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU JLEI FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.813.308/0001-30

Patrimônio

R$ 18.178.986,71

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU JLEI FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,88%

rent. Últimos 12 meses

4,50%

rent. Últimos 24 meses

4,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.39 mi

Média nos últimos 12 meses

3,63%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,43%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,67% Fundos de Investimento R$ 17.594.340,12

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.947.553,49	22,36%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 3.459.879,79	19,60%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 2.304.361,15	13,05%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.185.792,59	12,38%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 775.566,49	4,39%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 586.742,76	3,32%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 586.643,92	3,32%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 553.566,31	3,14%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 385.732,94	2,19%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 363.656,71	2,06%