Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
ITAU INSTITUCIONAL SMALL CAP FIC FI ACOES
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
07.177.193/0001-08
Patrimônio
R$ 65.903.527,78
Taxa de Administração
1
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU INSTITUCIONAL SMALL CAP FIC FI ACOES
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SMALL CAP MASTER FIA CNPJ: 30.419.172/0001-65 | R$ 62.125.116,48 | 99,30% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 279.166,91 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.055,04 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 54.156,28 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 72.806,04 | 0,12% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,25% | 10,21% | -2,74% | -6,79% | |
| Volatilidade | 15,93% | 19,97% | 22,76% | 23,18% | 22,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |