Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Institucional Rf Ima-b Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B FIC FI

Gestor

CNPJ

10.474.513/0001-98

Patrimônio

R$ 275.508.150,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B FIC FI

4,17%
rent. Últimos 12 meses
4,88%
rent. Últimos 24 meses
5,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 245.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
43

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 267.240.316,07
Ativo Posição % PL
ITAU RF IMA B FI CNPJ: 07.376.660/0001-10 R$ 266.725.964,99 99,76%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 514.351,08 0,19%
0,03% Caixa R$ 69.999,96
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.999,96 0,03%
0,02% Valores a Pagar R$ 45.503,29
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 45.503,29 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,51% 15,37% 23,23% 21,67%
Volatilidade 2,73% 4,17% 4,88% 5,17% 7,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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