Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FOF LONG BIAS FIC FIA
Gestor
CNPJ
17.329.486/0001-09
Patrimônio
R$ 122.590.641,89
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FOF LONG BIAS FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42 | R$ 112.972.902,41 | 96,23% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 3.124.246,72 | 2,66% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 1.099.666,47 | 0,94% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 50.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 145.231,77 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | 13,52% | 19,84% | 13,41% | |
| Volatilidade | 7,89% | 10,74% | 12,14% | 12,91% | 14,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |