Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FL PRIVATE JURO RE T 2024 RF FIC FI
Gestor
CNPJ
23.546.663/0001-01
Patrimônio
R$ 215.054.435,21
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FL PRIVATE JURO RE T 2024 RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV J R T 2024 RF FI CNPJ: 23.546.607/0001-77 | R$ 245.937.788,14 | 97,29% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 509.608,04 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 112.129,83 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 6.157.070,12 | 2,44% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,97% | 10,54% | 22,81% | 26,81% | |
| Volatilidade | 0,72% | 1,22% | 1,89% | 2,32% | 5,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |