Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Manet Di Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV MANET DI FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

34.689.139/0001-06

Patrimônio

R$ 13.111.427,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV MANET DI FIC FIM CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,58% Fundos de Investimento R$ 12.621.937,25
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 12.621.937,25 99,58%
0,36% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,36%
0,05% Valores a Pagar R$ 6.164,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.164,76 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,31% 26,13% 32,24%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,08% 0,24% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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