Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Xii A Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV XII A RF FIC FI

Gestor

CNPJ

04.118.883/0001-90

Patrimônio

R$ 3.264.955.438,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV XII A RF FIC FI

0,43%
rent. Últimos 12 meses
0,56%
rent. Últimos 24 meses
0,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.98 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,39%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 3.072.566.323,29
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 3.064.690.239,71 99,67%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 7.876.083,58 0,26%
0,00% Caixa R$ 70.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,01 0,00%
0,07% Valores a Pagar R$ 2.282.060,94
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.282.060,94 0,07%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 12,84% 26,18% 31,14%
Volatilidade 0,62% 0,43% 0,56% 0,67% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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