Mamilux Fim Ie Cp Lp

FICHA TÉCNICA

MAMILUX FIM IE CP LP

Gestor

CNPJ

23.970.212/0001-05

Patrimônio

R$ 38.247.255,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAMILUX FIM IE CP LP

1A 2A 5A Início

2,70%

rent. Últimos 12 meses

3,42%

rent. Últimos 24 meses

3,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.64 mi

Média nos últimos 12 meses

2,56%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,41% Títulos Públicos R$ 2.037.212,35

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.403.944,20	3,73%

93,25% Fundos de Investimento R$ 35.123.831,48

Ativo	Posição	% PL
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 5.664.368,37	15,04%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 5.433.887,93	14,43%
EOS SPS FIC FIM CP LP CNPJ: 35.927.091/0001-90	R$ 3.086.194,68	8,19%
PACK FIC FIA CNPJ: 34.096.089/0001-53	R$ 2.572.018,52	6,83%
LW 2 CP FIC FIM CNPJ: 38.971.899/0001-62	R$ 2.226.810,06	5,91%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 1.360.066,13	3,61%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 1.237.561,65	3,29%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 1.190.106,50	3,16%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP	R$ 1.179.442,64	3,13%