Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Icatu Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM ICATU PREV FIC FIM

Gestor

CNPJ

17.685.620/0001-04

Patrimônio

R$ 80.729.221,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM ICATU PREV FIC FIM

2,22%
rent. Últimos 12 meses
2,33%
rent. Últimos 24 meses
2,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 97.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,33%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,07% Fundos de Investimento R$ 85.114.304,59
Ativo Posição % PL
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 17.906.106/0001-51 R$ 85.114.304,59 99,07%
0,21% Caixa R$ 178.519,75
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 178.519,75 0,21%
0,40% Valores a Pagar R$ 345.705,96
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 345.705,96 0,40%
0,32% Valores a Receber R$ 275.341,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 275.341,26 0,32%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,28% 6,70% 18,50% 22,23%
Volatilidade 1,03% 2,22% 2,33% 2,07% 2,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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