Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Fic Fia

FICHA TÉCNICA

OCCAM FIC FIA

Gestor

CNPJ

11.628.883/0001-03

Patrimônio

R$ 866.604.329,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM FIC FIA

15,35%
rent. Últimos 12 meses
17,61%
rent. Últimos 24 meses
18,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 841.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1364

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,25% Títulos Públicos R$ 2.212.243,93
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.212.243,93 0,25%
88,09% Fundos de Investimento R$ 775.190.892,21
Ativo Posição % PL
OCCAM FIA CNPJ: 11.616.482/0001-25 R$ 775.190.892,21 88,09%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
5,97% Valores a Pagar R$ 52.500.441,28
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 52.500.441,28 5,97%
5,69% Valores a Receber R$ 50.057.256,92
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 50.057.256,92 5,69%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,98% 9,52% 10,08% 3,42%
Volatilidade 11,69% 15,35% 17,61% 18,17% 21,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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