Diutinus Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DIUTINUS FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

14.843.485/0001-90

Patrimônio

R$ 22.737.359,74

Taxa de Administração

0.53

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DIUTINUS FIM CP IE

2,37%
rent. Últimos 12 meses
3,54%
rent. Últimos 24 meses
25,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-20,44%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,95% Títulos Públicos R$ 442.387,25
97,21% Fundos de Investimento R$ 22.056.054,97
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88 R$ 5.074.306,51 22,37%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 2.945.974,01 12,98%
TENACE FI RF CP LP CNPJ: 30.608.416/0001-58 R$ 1.409.414,94 6,21%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99 R$ 1.087.739,74 4,79%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03 R$ 918.380,10 4,05%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04 R$ 811.216,50 3,58%
JBFO OCEANA LB FIC FIA CNPJ: 28.788.489/0001-27 R$ 668.413,92 2,95%
KAPITALO KOPPA FIC FIM CNPJ: 12.987.728/0001-38 R$ 618.820,18 2,73%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46 R$ 609.475,96 2,69%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 607.327,58 2,68%
0,70% Debêntures R$ 159.510,85
0,04% Caixa R$ 10.000,00
0,08% Valores a Pagar R$ 17.909,17
0,01% Valores a Receber R$ 2.338,18

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,17% 9,12% 19,85% -12,74%
Volatilidade 2,17% 2,37% 3,54% 25,88% 16,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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