Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acesso Adam Strategy Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ACESSO ADAM STRATEGY MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

28.750.204/0001-69

Patrimônio

R$ 11.029.133,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACESSO ADAM STRATEGY MULT FIC FI

3,63%
rent. Últimos 12 meses
6,96%
rent. Últimos 24 meses
7,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
65

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,57%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,18% Fundos de Investimento R$ 13.639.457,82
Ativo Posição % PL
AMS FIC FIM CNPJ: 28.747.157/0001-02 R$ 13.520.977,28 94,35%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 118.480,54 0,83%
0,03% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,03%
0,04% Valores a Pagar R$ 5.694,95
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.694,95 0,04%
4,75% Valores a Receber R$ 680.534,14
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 680.534,14 4,75%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 4,85% 1,21% 6,84%
Volatilidade 5,13% 3,63% 6,96% 7,05% 6,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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