Ace Capital Master Fim

FICHA TÉCNICA

ACE CAPITAL MASTER FIM

Gestor

CNPJ

34.687.549/0001-18

Patrimônio

R$ 2.721.049.295,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACE CAPITAL MASTER FIM

4,35%
rent. Últimos 12 meses
4,38%
rent. Últimos 24 meses
4,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.49 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,84%
Composição Geral
Data base: 09/2023
57,33% Títulos Públicos R$ 3.581.277.070,13
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.384.952.240,49 22,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.137.932.924,95 18,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 335.915.246,80 5,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 138.280.057,94 2,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 137.466.733,36 2,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 133.295.678,46 2,13%
0,05% Fundos de Investimento R$ 3.223.207,68
2,49% Ações R$ 155.384.213,43
0,16% BDR R$ 10.012.799,65
0,57% Debêntures R$ 35.789.251,07
-0,12% Opções R$ -7.412.512,29
0,00% Bônus de Subscrição R$ 284.474,48
0,00% Recibo de Subscrição R$ 640,00
16,87% Investimento Exterior R$ 1.053.986.226,17
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 189.954.720,43 3,04%
Fundos Offshore R$ 129.013.485,08 2,07%
-0,01% ETF R$ -470.186,64
0,00% Caixa R$ 12.754,85
0,12% Mercado Futuro R$ 7.781.806,34
22,35% Outros R$ 1.396.108.188,92
Ativo Posição % PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 R$ 969.585.722,06 15,52%
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 R$ 129.559.739,87 2,07%
0,12% Valores a Pagar R$ 7.560.598,40
0,04% Valores a Receber R$ 2.787.315,33

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,54% 10,30% 30,14% 46,78%
Volatilidade 3,27% 4,35% 4,38% 4,42% 4,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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