Access Diversified Dynamic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

Gestor

CNPJ

26.845.868/0001-86

Patrimônio

R$ 5.681.690,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

6,69%
rent. Últimos 12 meses
7,24%
rent. Últimos 24 meses
7,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,43% Títulos Públicos R$ 165.529,09
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 165.529,09 0,43%
0,51% Fundos de Investimento R$ 195.240,81
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 R$ 195.240,81 0,51%
14,19% Investimento Exterior R$ 5.416.126,36
Ativo Posição % PL
Outros R$ 5.416.126,36 14,19%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
42,65% Valores a Pagar R$ 16.282.693,60
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 16.282.693,60 42,65%
42,21% Valores a Receber R$ 16.115.356,43
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 16.115.356,43 42,21%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,01% 7,25% 7,48% 14,62%
Volatilidade 5,22% 6,69% 7,24% 7,21% 7,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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