Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Cp Plus Ii Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CP PLUS II RF FIC FI

Gestor

CNPJ

21.838.242/0001-29

Patrimônio

R$ 10.407.431,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV CP PLUS II RF FIC FI

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 10.750.422,23
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV CP PLUS RF FI CNPJ: 21.407.156/0001-61 R$ 10.729.805,48 99,62%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 20.616,75 0,19%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,11% Valores a Pagar R$ 11.695,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.695,86 0,11%
0,07% Valores a Receber R$ 7.458,47
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.458,47 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 13,03% 27,33% 34,26%
Volatilidade 0,16% 0,17% 0,15% 0,29% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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