Daroma Multimercado Fic Fi

FICHA TÉCNICA

DAROMA MULTIMERCADO FIC FI

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

07.659.012/0001-71

Patrimônio

R$ 25.846.282,66

Taxa de Administração

0.45

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAROMA MULTIMERCADO FIC FI

1A 2A 5A Início

2,98%

rent. Últimos 12 meses

3,43%

rent. Últimos 24 meses

3,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.08 mi

Média nos últimos 12 meses

2,86%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,30%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,76% Fundos de Investimento R$ 25.495.885,05

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 12.699.232,60	49,69%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 5.835.543,71	22,83%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.243.737,08	12,69%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 532.188,66	2,08%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 498.018,42	1,95%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 405.770,97	1,59%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 333.406,19	1,30%
OCEANA VALOR A3 FIS EM COTAS DE FIS EM AÇÕES	R$ 318.794,35	1,25%
NAVI CRUISE A FIC FIA CNPJ: 34.793.093/0001-70	R$ 312.651,23	1,22%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 278.205,53	1,09%