Los Chacayes Fic Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

12,77% Títulos Públicos R$ 1.379.152,50

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.379.152,50	12,77%

64,64% Fundos de Investimento R$ 6.983.764,78

Ativo	Posição	% PL
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE CNPJ: 29.853.005/0001-49	R$ 883.271,75	8,18%
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP CNPJ: 46.098.897/0001-39	R$ 830.077,72	7,68%
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE CNPJ: 34.674.438/0001-77	R$ 656.260,43	6,07%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 622.324,69	5,76%
ABSOLUTE VERTEX ADV FIC FIM CNPJ: 28.947.266/0001-65	R$ 526.012,53	4,87%
LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC FIM CNPJ: 30.566.221/0001-92	R$ 508.079,18	4,70%
BNPP MATCH DI FI RF REF CP CNPJ: 09.636.393/0001-07	R$ 502.523,52	4,65%
GIANT ZARATHUSTRA ADV FIC FIM CNPJ: 35.940.266/0001-07	R$ 499.417,52	4,62%

3,20% Ações R$ 345.306,51

5,50% Debêntures R$ 594.528,84

0,17% Opções R$ 18.824,70

4,47% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 483.238,01

0,02% Caixa R$ 2.000,00

0,03% Mercado Futuro R$ 3.770,58

1,04% Outros R$ 112.168,04

0,25% Valores a Pagar R$ 26.840,01

7,91% Valores a Receber R$ 854.420,70

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 854.420,70	7,91%