Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
18.598.117/0001-84
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 101.330.312,16 | 99,83% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 140.275,24 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.273,56 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 3.424,02 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.246,30 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 604,23 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 422,32 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 333,67 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 8.547,31 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,49% | 0,00% | 5,32% | 16,32% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 3,76% | 3,93% | 3,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |