Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Corporate Rv15 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CORPORATE RV15 FIC FIM

Gestor

CNPJ

03.374.487/0001-60

Patrimônio

R$ 31.441.304,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV CORPORATE RV15 FIC FIM

2,25%
rent. Últimos 12 meses
2,62%
rent. Últimos 24 meses
2,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 37.887.278,28
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 32.782.488,79 86,35%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 5.104.789,49 13,45%
0,03% Caixa R$ 9.999,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.999,99 0,03%
0,17% Valores a Pagar R$ 63.815,42
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 63.815,42 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 2.334,58
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.334,58 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,02% 11,57% 21,57% 23,16%
Volatilidade 1,93% 2,25% 2,62% 2,65% 3,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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