Itau Flexp Premium Valor V10 Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXP PREMIUM VALOR V10 MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

08.927.314/0001-46

Patrimônio

R$ 7.901.789,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXP PREMIUM VALOR V10 MULT FIC FI

1,41%
rent. Últimos 12 meses
1,74%
rent. Últimos 24 meses
1,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 7.644.144,43
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 6.907.942,60 90,17%
ITAU FLEXPREV DUNAMIS ACOES FI CNPJ: 29.942.155/0001-29 R$ 371.508,29 4,85%
ITAU FLEX SeAMP;P B3 LOW VOLATILITY FIA CNPJ: 23.713.040/0001-86 R$ 364.693,54 4,76%
0,01% Caixa R$ 986,14
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 986,14 0,01%
0,20% Valores a Pagar R$ 15.126,83
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.126,83 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 1.174,00
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.174,00 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,31% 11,65% 23,17% 25,99%
Volatilidade 1,16% 1,41% 1,74% 1,76% 2,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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