Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flex Corporate Iii Rv 49 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX CORPORATE III RV 49 FIC FIM

Gestor

CNPJ

02.898.519/0001-64

Patrimônio

R$ 5.200.876,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEX CORPORATE III RV 49 FIC FIM

7,39%
rent. Últimos 12 meses
8,66%
rent. Últimos 24 meses
8,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 4.808.321,89
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 2.695.507,89 55,92%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 2.112.814,00 43,83%
0,02% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,02%
0,21% Valores a Pagar R$ 10.037,03
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.037,03 0,21%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,12% 12,48% 18,48% 17,41%
Volatilidade 5,47% 7,39% 8,66% 8,81% 11,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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