Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Fix Plus Multimercado Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FIX PLUS MULTIMERCADO FIC FI

Gestor

CNPJ

07.190.429/0001-38

Patrimônio

R$ 252.366.858,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FIX PLUS MULTIMERCADO FIC FI

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,65%
rent. Últimos 24 meses
0,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 262.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2511

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 252.403.252,09
Ativo Posição % PL
ITAU YIELD FIMCFI CNPJ: 23.066.612/0001-82 R$ 251.895.712,12 99,55%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 507.539,97 0,20%
0,03% Caixa R$ 69.621,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.621,48 0,03%
0,11% Valores a Pagar R$ 282.182,70
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 282.182,70 0,11%
0,11% Valores a Receber R$ 274.447,13
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 274.447,13 0,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,41% 11,47% 24,73% 30,89%
Volatilidade 0,83% 0,62% 0,65% 0,62% 0,58%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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