Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
31.820.901/0001-53
Patrimônio
R$ 63.145.615,59
Taxa de Administração
0.3
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 52.638.763,56 | 79,92% |
| ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 | R$ 13.176.573,48 | 20,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.741,93 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 17.297,88 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 13,21% | 26,99% | 34,30% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,14% | 0,50% | 0,46% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |