Itau Carteira Centralizadora Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU CARTEIRA CENTRALIZADORA FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.650.398/0001-96

Patrimônio

R$ 1.151.494.165,92

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU CARTEIRA CENTRALIZADORA FIC FIM

1A 2A 5A Início

2,76%

rent. Últimos 12 meses

5,35%

rent. Últimos 24 meses

5,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.51 bi

Média nos últimos 12 meses

2,55%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,36%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,47% Fundos de Investimento R$ 1.329.631.711,60

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE PATRIMONIO FIM CNPJ: 35.501.512/0001-16	R$ 621.759.898,70	46,51%
ITAU CORP CP DIF RF L P FIC FI CNPJ: 20.287.889/0001-47	R$ 346.323.486,15	25,91%
ITAU CRESCIMENTO IQ MULT FIC FI CNPJ: 38.025.634/0001-71	R$ 181.172.555,84	13,55%
ITAU I RISING STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 42.431.469/0001-25	R$ 51.845.590,79	3,88%
CARTEIRA ITAU ASSET DE INV MOD FIC FIM CNPJ: 46.467.345/0001-50	R$ 46.896.471,27	3,51%
ITAU VERTICE PATR ALL SEASONS FIM CNPJ: 41.272.819/0001-95	R$ 35.289.981,27	2,64%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21	R$ 28.286.957,49	2,12%
ITAU CRESCIMENTO FIC FIA CNPJ: 35.650.455/0001-37	R$ 15.252.212,52	1,14%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37	R$ 1.961.669,00	0,15%