Cambial
ITAU PR CAMBIAL FIC FI
+1,99
rent. 12 meses (%)
39.58 mi
Patrimônio (R$)
ITAU CAMBIAL DOLAR FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
02.497.034/0001-69
Patrimônio
R$ 10.863.886,35
Taxa de Administração
1.5
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
DÓLAR PTAX
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU CAMBIAL DOLAR FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI CNPJ: 02.290.279/0001-10 | R$ 12.062.338,92 | 99,18% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 90.975,20 | 0,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 1.003,07 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 4.519,77 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.773,71 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 0,69% | -1,82% | -5,55% | |
| Volatilidade | 8,94% | 11,48% | 15,29% | 15,25% | 14,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |