Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau B Cambial Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU B CAMBIAL FIC FI

Gestor

CNPJ

00.822.954/0001-80

Patrimônio

R$ 655.293.788,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU B CAMBIAL FIC FI

11,47%
rent. Últimos 12 meses
15,29%
rent. Últimos 24 meses
15,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 490.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
204

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-10,84%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 525.871.584,81
Ativo Posição % PL
ITAU CAMBIAL MASTER FI CNPJ: 28.046.800/0001-62 R$ 521.913.800,83 99,11%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 3.957.783,98 0,75%
0,01% Caixa R$ 69.598,15
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.598,15 0,01%
0,08% Valores a Pagar R$ 411.118,04
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 411.118,04 0,08%
0,05% Valores a Receber R$ 251.346,73
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 251.346,73 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,34% 2,00% 0,81% -1,67%
Volatilidade 8,94% 11,47% 15,29% 15,25% 14,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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