Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Bba Corporate Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BBA CORPORATE RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

01.340.605/0001-94

Patrimônio

R$ 2.655.390,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BBA CORPORATE RF CP FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,29%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 2.595.734,54
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 2.595.734,54 99,78%
0,08% Caixa R$ 2.003,06
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.003,06 0,08%
0,11% Valores a Pagar R$ 2.819,63
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.819,63 0,11%
0,03% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,87% 24,89% 30,03%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,29% 0,46% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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