Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Basis Open Rf Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BASIS OPEN RF REFER DI FIC FI

Gestor

CNPJ

00.826.386/0001-95

Patrimônio

R$ 990.138,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BASIS OPEN RF REFER DI FIC FI

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2021
99,55% Fundos de Investimento R$ 995.197,46
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 995.197,46 99,55%
0,01% Caixa R$ 100,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 100,00 0,01%
0,44% Valores a Pagar R$ 4.409,02
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.409,02 0,44%
0,00% Valores a Receber R$ 0,00
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% 0,00% 0,00% 1,10%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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