Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Afr1 Rf – Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU AFR1 RF – FIC FI

Gestor

CNPJ

08.009.410/0001-05

Patrimônio

R$ 2.496.167,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU AFR1 RF – FIC FI

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,19%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 2.493.126,19
Ativo Posição % PL
ITAU FRANCES RF FI CNPJ: 00.832.407/0001-85 R$ 2.493.126,19 99,77%
0,08% Caixa R$ 2.000,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.000,99 0,08%
0,12% Valores a Pagar R$ 2.946,08
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.946,08 0,12%
0,03% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,18% 26,02% 32,32%
Volatilidade 0,17% 0,23% 0,19% 0,29% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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