Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Strategy Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES STRATEGY FIC FI

Gestor

CNPJ

74.055.922/0001-32

Patrimônio

R$ 14.745.054,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES STRATEGY FIC FI

15,78%
rent. Últimos 12 meses
18,34%
rent. Últimos 24 meses
18,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
405

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-17,56%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,34% Fundos de Investimento R$ 13.883.460,96
Ativo Posição % PL
ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA CNPJ: 18.138.908/0001-21 R$ 13.814.461,73 98,85%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 68.999,23 0,49%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,35% Valores a Pagar R$ 48.826,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 48.826,85 0,35%
0,30% Valores a Receber R$ 42.137,63
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 42.137,63 0,30%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,09% 10,83% 8,93% -0,99%
Volatilidade 11,98% 15,78% 18,34% 18,71% 24,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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