Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Index Ibov Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES INDEX IBOV FIC FI

Gestor

CNPJ

67.976.449/0001-60

Patrimônio

R$ 103.874.013,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES INDEX IBOV FIC FI

16,30%
rent. Últimos 12 meses
19,00%
rent. Últimos 24 meses
19,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 107.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2924

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,35% Fundos de Investimento R$ 103.966.270,97
Ativo Posição % PL
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI CNPJ: 03.370.003/0001-05 R$ 103.173.756,73 98,60%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 792.514,24 0,76%
0,05% Caixa R$ 49.999,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 49.999,99 0,05%
0,31% Valores a Pagar R$ 329.354,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 329.354,86 0,31%
0,28% Valores a Receber R$ 297.650,98
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 297.650,98 0,28%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,94% 13,40% 12,07% 5,22%
Volatilidade 11,70% 16,30% 19,00% 19,48% 25,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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