Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Ibrx Ativo Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES IBRX ATIVO FIC FI

Gestor

CNPJ

54.486.055/0001-82

Patrimônio

R$ 606.955.458,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES IBRX ATIVO FIC FI

15,64%
rent. Últimos 12 meses
18,18%
rent. Últimos 24 meses
18,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 570.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
589146

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,73%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,33% Fundos de Investimento R$ 570.777.006,35
Ativo Posição % PL
ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA CNPJ: 19.388.257/0001-90 R$ 567.923.099,27 98,84%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 2.853.907,08 0,50%
0,01% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,01%
0,33% Valores a Pagar R$ 1.916.542,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.916.542,69 0,33%
0,32% Valores a Receber R$ 1.835.770,53
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.835.770,53 0,32%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,99% 9,23% 6,74% -4,24%
Volatilidade 12,04% 15,64% 18,18% 18,51% 22,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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