Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Dunamis Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES DUNAMIS FIC FI

Gestor

CNPJ

24.571.992/0001-75

Patrimônio

R$ 1.321.341.091,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES DUNAMIS FIC FI

14,84%
rent. Últimos 12 meses
17,93%
rent. Últimos 24 meses
17,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.47 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16808

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,47% Fundos de Investimento R$ 1.386.430.341,77
Ativo Posição % PL
ITAU DUNAMIS MASTER FIA CNPJ: 18.138.837/0001-67 R$ 1.382.957.723,67 99,22%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 3.472.618,10 0,25%
0,01% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,01%
0,30% Valores a Pagar R$ 4.168.696,39
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.168.696,39 0,30%
0,22% Valores a Receber R$ 3.100.227,72
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.100.227,72 0,22%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,89% 7,85% 14,05% 4,80%
Volatilidade 9,29% 14,84% 17,93% 17,90% 24,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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