Itaipava Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

ITAIPAVA FIM IE CP

Gestor

CNPJ

16.744.654/0001-60

Patrimônio

R$ 147.002.939,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAIPAVA FIM IE CP

1A 2A 5A Início

6,33%

rent. Últimos 12 meses

5,21%

rent. Últimos 24 meses

5,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 148.63 mi

Média nos últimos 12 meses

4,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,42%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,92% Títulos Públicos R$ 1.343.919,23

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.160.028,77	0,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 183.890,46	0,13%

99,05% Fundos de Investimento R$ 144.512.747,46

Ativo	Posição	% PL
BOCOM BBM COR C H Y FIC FIM CP CNPJ: 34.799.129/0001-23	R$ 41.811.780,23	28,66%
BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM CNPJ: 41.300.517/0001-83	R$ 35.209.631,34	24,13%
IBIUNA HEDGE ST FEEDER I FIC FIM CNPJ: 37.987.158/0001-07	R$ 13.609.737,32	9,33%
KAPITALO ZE MERI FEEDER I FIC FIM CNPJ: 42.831.217/0001-93	R$ 13.583.434,97	9,31%
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC FIM CNPJ: 41.901.161/0001-33	R$ 13.563.233,19	9,30%
LEGACY CAPITAL FEEDER I FIC FIM CNPJ: 35.916.230/0001-80	R$ 13.444.422,61	9,21%
GAVEA MACRO FEEDER I FIC FIM CNPJ: 36.617.518/0001-16	R$ 13.290.507,80	9,11%