Isny Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ISNY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

17.301.245/0001-51

Patrimônio

R$ 270.159.812,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ISNY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,25%

rent. Últimos 12 meses

4,47%

rent. Últimos 24 meses

5,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 261.83 mi

Média nos últimos 12 meses

3,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,01% Títulos Públicos R$ 16.021,76

99,96% Fundos de Investimento R$ 265.966.833,56

Ativo	Posição	% PL
HFG MULT CP FIC FI IE CNPJ: 17.329.762/0001-39	R$ 102.784.604,67	38,63%
TRG FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 38.150.626/0001-57	R$ 52.161.864,65	19,60%
FFG FIA IE CNPJ: 17.301.236/0001-60	R$ 24.835.607,17	9,33%
SEIVAL FGS AGRESSIVO FIC FIM CNPJ: 11.301.137/0001-00	R$ 22.452.567,92	8,44%
GVL CASH FI RF CP CNPJ: 37.843.320/0001-13	R$ 20.771.590,97	7,81%
ILG FIC FI RF CNPJ: 26.657.096/0001-59	R$ 19.215.831,07	7,22%
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 13.884.430,39	5,22%
PCG FIC FIM CP CNPJ: 37.681.265/0001-02	R$ 7.994.968,67	3,00%
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.172.328,65	0,44%
RHPBK II COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 693.039,40	0,26%