Ischia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ISCHIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

34.309.530/0001-38

Patrimônio

R$ 33.557.228,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ISCHIA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

93,00%

rent. Últimos 12 meses

69,89%

rent. Últimos 24 meses

57,09%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 43.45 mi

Média nos últimos 12 meses

16,39%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-57,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,32% Títulos Públicos R$ 7.071.389,54

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.953.489,21	11,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.561.625,01	4,71%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.556.275,32	4,69%

73,08% Fundos de Investimento R$ 24.236.769,66

Ativo	Posição	% PL
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 8.171.588,16	24,64%
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 4.077.505,09	12,29%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03	R$ 1.617.513,88	4,88%
XPA TRAFALGAR EVN FIM CNPJ: 42.869.954/0001-85	R$ 1.393.859,02	4,20%
ARX EVEREST ADV FIC FI RF CP CNPJ: 35.789.436/0001-96	R$ 1.095.011,97	3,30%
ROOT C CRED HG PLUS FIC FIM CP CNPJ: 42.405.028/0001-59	R$ 1.035.312,45	3,12%
JIVE BOSSA HI YIE ADVI FIC FIM CP CNPJ: 43.121.036/0001-36	R$ 1.032.571,32	3,11%