Isalena Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ISALENA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.844.917/0001-57

Patrimônio

R$ 19.702.568,01

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ISALENA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,72%

rent. Últimos 12 meses

2,04%

rent. Últimos 24 meses

2,32%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.39 mi

Média nos últimos 12 meses

1,62%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,24% Títulos Públicos R$ 235.024,16

97,62% Fundos de Investimento R$ 18.575.481,17

Ativo	Posição	% PL
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 5.608.175,17	29,47%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 3.171.937,44	16,67%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 1.674.632,61	8,80%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 923.699,58	4,85%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R$ 918.220,90	4,83%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 580.122,11	3,05%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 569.033,19	2,99%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 554.179,37	2,91%
VIC ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CP CNPJ: 14.843.717/0001-00	R$ 491.123,84	2,58%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 429.639,43	2,26%