Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
NB5 FIM CP INVEST EXT
Gestor
CNPJ
09.344.585/0001-31
Patrimônio
R$ 185.286.440,17
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONB5 FIM CP INVEST EXT
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 68.143.219,67 | 33,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 11.543.916,12 | 5,70% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 83.341.312,28 | 41,13% |
| ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03 | R$ 19.054.098,52 | 9,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 17.277.175,03 | 8,53% |
| Letra Financeira | R$ 3.169.750,84 | 1,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 54.977,66 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 27.777,25 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.437,09 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,77% | 12,59% | 26,71% | 33,07% | |
| Volatilidade | 1,13% | 0,36% | 0,32% | 0,38% | 0,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |