Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Irb Asset Caixa Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

IRB ASSET CAIXA FI RF CP

Gestor

CNPJ

32.861.970/0001-78

Patrimônio

R$ 14.851.572,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IRB ASSET CAIXA FI RF CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,73% Títulos Públicos R$ 3.009.633,95
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.009.633,95 95,73%
1,59% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 50.000,00 1,59%
2,61% Valores a Pagar R$ 81.907,62
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 81.907,62 2,61%
0,07% Valores a Receber R$ 2.240,75
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.240,75 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,34% 25,81% 31,67%
Volatilidade 0,00% 0,05% 0,07% 0,23% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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