Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ip Value Hedge Itau Fic Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

IP VALUE HEDGE ITAU FIC FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

21.964.701/0001-10

Patrimônio

R$ 37.726.445,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IP VALUE HEDGE ITAU FIC FIA BDR NIVEL I

5,59%
rent. Últimos 12 meses
9,10%
rent. Últimos 24 meses
9,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 40.076.540,70
Ativo Posição % PL
IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I CNPJ: 11.456.177/0001-13 R$ 40.076.540,70 99,65%
0,16% Caixa R$ 63.057,85
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 63.057,85 0,16%
0,18% Valores a Pagar R$ 73.612,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 73.612,17 0,18%
0,01% Valores a Receber R$ 3.348,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.348,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,20% 18,15% 10,00% 19,29%
Volatilidade 5,45% 5,59% 9,10% 9,08% 10,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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