Faroe Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FAROE FIC FIM CP IE

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

31.392.222/0001-20

Patrimônio

R$ 53.071.635,99

Taxa de Administração

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FAROE FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,41%

rent. Últimos 12 meses

8,02%

rent. Últimos 24 meses

8,17%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.66 mi

Média nos últimos 12 meses

6,07%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,57%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,88% Fundos de Investimento R$ 50.483.890,48

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 13.432.352,91	26,31%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 8.025.905,15	15,72%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 3.081.130,67	6,03%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.862.701,78	5,61%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.947.033,20	3,81%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.758.114,18	3,44%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 1.645.321,92	3,22%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.604.465,55	3,14%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 1.563.235,73	3,06%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 1.502.339,80	2,94%