Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ioda Fic Fia

FICHA TÉCNICA

IODA FIC FIA

Gestor

CNPJ

10.263.202/0001-80

Patrimônio

R$ 12.443.021,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IODA FIC FIA

21,29%
rent. Últimos 12 meses
24,91%
rent. Últimos 24 meses
24,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-47,57%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,64% Fundos de Investimento R$ 16.916.659,47
Ativo Posição % PL
BOGARI VALUE MASTER II FIA CNPJ: 29.224.691/0001-99 R$ 16.916.659,47 99,64%
0,09% Caixa R$ 14.978,32
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 14.978,32 0,09%
0,20% Valores a Pagar R$ 33.594,66
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 33.594,66 0,20%
0,07% Valores a Receber R$ 12.082,30
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 12.082,30 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,99% 15,68% -16,34% -32,34%
Volatilidade 18,44% 21,29% 24,91% 24,53% 20,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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