Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ilg Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ILG FIC FI RF

Gestor

CNPJ

26.657.096/0001-59

Patrimônio

R$ 208.184.435,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ILG FIC FI RF

4,17%
rent. Últimos 12 meses
4,87%
rent. Últimos 24 meses
4,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 211.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,98%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
36

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,01% Títulos Públicos R$ 29.192,38
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 29.192,38 0,01%
99,98% Fundos de Investimento R$ 221.688.248,09
Ativo Posição % PL
ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI CNPJ: 08.927.393/0001-95 R$ 221.579.890,95 99,93%
GVL CASH FI RF CP CNPJ: 37.843.320/0001-13 R$ 108.357,14 0,05%
0,00% Valores a Pagar R$ 3.529,80
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.529,80 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 21.789,85
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 21.789,85 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,51% 15,33% 23,16% 24,97%
Volatilidade 2,71% 4,17% 4,87% 4,62% 4,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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