Fagu Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FAGU FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

14.171.594/0001-08

Patrimônio

R$ 101.828.628,61

Taxa de Administração

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FAGU FIM CP IE

1A 2A 5A Início

13,22%

rent. Últimos 12 meses

9,89%

rent. Últimos 24 meses

9,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 150.53 mi

Média nos últimos 12 meses

6,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-4,82%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,55% Títulos Públicos R$ 828.593,15

99,38% Fundos de Investimento R$ 148.948.437,32

Ativo	Posição	% PL
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 13.441.729,25	8,97%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CNPJ: 30.129.261/0001-77	R$ 10.245.620,25	6,84%
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 36.976.786/0001-24	R$ 9.109.334,70	6,08%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 8.268.593,21	5,52%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 8.105.211,00	5,41%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 7.658.191,11	5,11%
SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM CNPJ: 21.940.736/0001-10	R$ 7.618.110,06	5,08%
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM CNPJ: 37.008.365/0001-72	R$ 7.345.086,09	4,90%
SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA CNPJ: 31.006.555/0001-74	R$ 6.607.390,60	4,41%
MANAGER SPX RAPTOR FIC FIM CP CNPJ: 19.107.944/0001-90	R$ 6.414.403,56	4,28%