Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vanguard Enerprev Fi Rf Cplp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CPLP

Gestor

CNPJ

18.138.778/0001-27

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CPLP

29,37%
rent. Últimos 12 meses
13,35%
rent. Últimos 24 meses
10,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 174.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,89%
Composição Geral
Data base: 04/2023
29,34% Títulos Públicos R$ 410.404,96
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 410.404,96 29,34%
0,71% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,71%
36,61% Valores a Pagar R$ 512.092,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 512.092,15 36,61%
33,34% Valores a Receber R$ 466.322,87
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 466.322,87 33,34%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 8,36% 8,83% 20,28% 25,71%
Volatilidade 0,00% 29,37% 13,35% 10,29% 6,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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