Icatu Vang Multiest Mod Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG MULTIEST MOD FIC FIM

Gestor

CNPJ

04.820.026/0001-37

Patrimônio

R$ 253.596.266,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG MULTIEST MOD FIC FIM

1A 2A 5A Início

3,22%

rent. Últimos 12 meses

4,06%

rent. Últimos 24 meses

4,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 253.59 mi

Média nos últimos 12 meses

3,06%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,24%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,61% Títulos Públicos R$ 4.130.477,02

98,31% Fundos de Investimento R$ 252.022.139,11

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 52.471.651,90	20,47%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP CNPJ: 19.719.727/0001-51	R$ 28.068.452,17	10,95%
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM CNPJ: 22.504.092/0001-80	R$ 26.631.566,58	10,39%
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 21.127.557,22	8,24%
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP CNPJ: 10.756.541/0001-06	R$ 20.640.889,46	8,05%
ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP CNPJ: 44.212.261/0001-40	R$ 18.167.755,15	7,09%
ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP CNPJ: 43.593.976/0001-28	R$ 12.387.532,18	4,83%
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI CNPJ: 06.224.719/0001-92	R$ 11.640.837,94	4,54%
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE CNPJ: 39.997.963/0001-47	R$ 11.413.643,59	4,45%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 10.960.269,30	4,28%